励图科技_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,936,408.00 | |
收到的税费返还(元) | 395,206.22 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,522,037.17 | |
经营活动现金流入小计(元) | 11,853,651.39 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,359,285.93 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,311,835.55 | |
支付的各项税费(元) | 962,586.14 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,177,382.04 | |
经营活动现金流出小计(元) | 14,811,089.66 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,957,438.27 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,318.58 | |
投资活动现金流出小计(元) | 10,318.58 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,318.58 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 9,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 9,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 9,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 75,740.29 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 265,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 9,340,740.29 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -340,740.29 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,308,497.14 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 6,239,869.32 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 2,931,372.18 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -3,599,805.55 | |
资产减值准备(元) | -76,838.00 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 134,108.39 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 134,108.39 | |
无形资产摊销(元) | 12,742.74 | |
财务费用(元) | 177,431.77 | |
递延所得税(元) | 31,052.72 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 31,052.72 | |
存货的减少(元) | -1,829,919.29 | |
经营性应收项目的减少(元) | 2,505,493.68 | |
经营性应付项目的增加(元) | -346,769.18 | |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 991,542.52 | |
现金的期末余额(元) | 2,931,372.18 | |
减:现金的期初余额(元) | 6,239,869.32 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,308,497.14 | |
公告日期 | 2023-08-08 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 励图科技_2023年中报资产负债表 | 励图科技_2023年中报利润表 |