励图科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,229,012.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 630,305.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 968,634.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 14,827,952.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,674,879.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,990,286.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 555,717.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,795,135.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 17,016,019.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,188,066.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,276.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,276.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,276.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 153,493.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 265,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,418,493.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,581,506.25 | |
| 现金及现金等价物净增加额其他项目(元) | 991,542.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,373,163.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,209,689.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,582,852.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,506,730.50 | |
| 资产减值准备(元) | 10,652.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 139,063.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 139,063.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,742.74 | |
| 财务费用(元) | 255,185.23 | |
| 递延所得税(元) | 47,221.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 47,221.41 | |
| 存货的减少(元) | -5,485,960.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,923,636.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,576,396.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,582,852.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,209,689.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,373,163.29 | |
| 公告日期 | 2022-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 励图科技_2022年中报资产负债表 | 励图科技_2022年中报利润表 |