摘牌奥克_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,576,784.64 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,476,978.03 | |
经营活动现金流入小计(元) | 18,053,762.67 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,749,354.06 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,036,723.35 | |
支付的各项税费(元) | 2,465,483.33 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,057,967.39 | |
经营活动现金流出小计(元) | 16,309,528.13 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,744,234.54 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 49,277.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 49,277.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 236,109.91 | |
投资活动现金流出小计(元) | 236,109.91 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -186,832.91 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 25,500,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 25,500,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 25,674,588.20 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,309,165.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 26,983,753.20 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,483,753.20 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 73,648.43 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 7,382.35 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 81,030.78 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 4,783,093.61 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,023,989.21 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,023,989.21 | |
无形资产摊销(元) | 612,893.82 | |
长期待摊费用摊销(元) | 435,487.54 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 286,244.77 | |
财务费用(元) | 1,309,165.00 | |
存货的减少(元) | 10,842,743.98 | |
经营性应收项目的减少(元) | -16,061,636.70 | |
经营性应付项目的增加(元) | -7,871,598.33 | |
其他(元) | 328,454.42 | |
现金的期末余额(元) | 81,030.78 | |
减:现金的期初余额(元) | 7,382.35 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 73,648.43 | |
公告日期 | 2022-08-22 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 摘牌奥克_2022年中报资产负债表 | 摘牌奥克_2022年中报利润表 |