斯派克_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 96,748,033.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,220,221.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 97,968,254.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 60,785,867.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,104,250.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,982,933.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,685,286.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 85,558,338.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,409,916.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 128,547.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 22,869,871.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 37,998,419.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,973,703.77 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 46,973,703.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,975,284.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 21,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 683,536.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,467,196.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,150,732.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,150,732.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 433,274.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,282,825.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 58,140,460.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 56,857,635.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,566,759.85 | |
| 资产减值准备(元) | 19,054.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,565,902.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,565,902.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 224,364.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 394,809.92 | |
| 财务费用(元) | 246,262.84 | |
| 投资损失(元) | -128,547.95 | |
| 递延所得税(元) | -1,221,711.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,220,413.68 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,297.89 | |
| 存货的减少(元) | 7,334,649.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 11,300,458.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -24,480,073.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 56,857,635.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 58,140,460.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,282,825.19 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 斯派克_2022年年报资产负债表 | 斯派克_2022年年报利润表 |