斯派克_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 64,120,279.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,068,124.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 751,660.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 68,940,064.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 54,195,785.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,649,263.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,660,646.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,484,645.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 69,990,341.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,050,277.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 13,700,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,700,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,520,561.83 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,520,561.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,820,561.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 341,301.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,341,301.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,341,301.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,212,140.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 58,140,460.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 42,928,320.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,123,269.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,849,131.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,849,131.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 81,170.72 | |
| 财务费用(元) | 341,301.40 | |
| 递延所得税(元) | -40,510.49 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -40,510.49 | |
| 存货的减少(元) | 3,222,118.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,844,882.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,175,213.12 | |
| 其他(元) | -3,587,251.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 42,928,320.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 58,140,460.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -15,212,140.56 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 斯派克_2022年中报资产负债表 | 斯派克_2022年中报利润表 |