斯派克 (430392.OC)

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斯派克_2022年中报现金流量表

2022年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 64,120,279.18       
 收到的税费返还(元) 4,068,124.40       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 751,660.52       
 经营活动现金流入小计(元) 68,940,064.10       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 54,195,785.40       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 9,649,263.90       
 支付的各项税费(元) 3,660,646.37       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 2,484,645.76       
 经营活动现金流出小计(元) 69,990,341.43       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -1,050,277.33       
二、投资活动产生的现金流量       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 13,700,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 13,700,000.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 3,520,561.83       
 投资支付的现金(元) 15,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 18,520,561.83       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -4,820,561.83       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 11,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 11,000,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 20,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 341,301.40       
 筹资活动现金流出小计(元) 20,341,301.40       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -9,341,301.40       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -15,212,140.56       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 58,140,460.92       
 期末现金及现金等价物余额(元) 42,928,320.36       
补充资料:       
 净利润(元) 8,123,269.84       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 3,849,131.06       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 3,849,131.06       
 无形资产摊销(元) 81,170.72       
 财务费用(元) 341,301.40       
 递延所得税(元) -40,510.49       
  其中:递延所得税资产减少(元) -40,510.49       
 存货的减少(元) 3,222,118.17       
 经营性应收项目的减少(元) -14,844,882.00       
 经营性应付项目的增加(元) 1,175,213.12       
 其他(元) -3,587,251.72       
 现金的期末余额(元) 42,928,320.36       
 减:现金的期初余额(元) 58,140,460.92       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -15,212,140.56       
公告日期 2022-08-25       
审计意见(境内)       
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