中一检测_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 56,887,074.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 896,391.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,681,604.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 61,465,069.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,934,867.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 46,917,708.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,520,526.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,775,846.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 69,148,948.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,683,879.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 150,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 85,443.37 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 235,443.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,664,602.06 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,664,602.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,429,158.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 29,950,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 29,950,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,324,484.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,793,833.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 37,118,317.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,168,317.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -31,281,355.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 47,320,569.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,039,213.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,785,281.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,760,474.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,760,474.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 110,648.14 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,721,250.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 466.80 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,497.62 | |
| 财务费用(元) | 683,583.73 | |
| 投资损失(元) | -76,880.50 | |
| 递延所得税(元) | -1,646,285.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,020,627.82 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -625,658.16 | |
| 存货的减少(元) | -222,894.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,753,428.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,264,257.54 | |
| 其他(元) | 79,368.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 16,039,213.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 47,320,569.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -31,281,355.58 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中一检测_2024年中报资产负债表 | 中一检测_2024年中报利润表 |