中一检测_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 168,984,004.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 610,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,542,252.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 176,136,257.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 28,583,867.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 85,304,748.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,149,869.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,871,798.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 131,910,282.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 44,225,974.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 268,371.76 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 211,699.15 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 480,070.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 58,117,099.35 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 58,117,099.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -57,637,028.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 70,178,132.57 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 70,178,132.57 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,919,060.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,787,519.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 79,706,579.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,528,447.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -22,939,501.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 70,260,070.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 47,320,569.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 16,939,921.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,157,924.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,157,924.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 269,964.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,161,559.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -42,851.85 | |
| 固定资产报废损失(元) | 226,196.36 | |
| 财务费用(元) | 1,901,781.03 | |
| 投资损失(元) | -44,195.05 | |
| 递延所得税(元) | -1,481,355.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,526,698.83 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,045,343.03 | |
| 存货的减少(元) | -2,674,403.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,599,684.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 9,502,481.19 | |
| 其他(元) | 100,594.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 47,320,569.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 70,260,070.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -22,939,501.13 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中一检测_2023年年报资产负债表 | 中一检测_2023年年报利润表 |