中一检测_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 72,272,038.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 610,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,355,102.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 77,237,141.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,008,216.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,465,073.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,752,529.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,452,599.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 70,678,419.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,558,722.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 82,479.31 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 82,479.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,106,252.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 37,106,252.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -37,023,773.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 43,641,326.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 43,641,326.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,470,994.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,439,632.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 39,910,626.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,730,699.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -26,734,352.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 70,260,070.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 43,525,718.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 525,273.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,322,148.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,322,148.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 159,490.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,046,511.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 211,088.07 | |
| 财务费用(元) | 1,773,691.48 | |
| 投资损失(元) | -116,173.68 | |
| 递延所得税(元) | -1,370,203.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,355,924.60 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -14,278.94 | |
| 存货的减少(元) | -793,224.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,651,857.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,889,430.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 43,525,718.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 70,260,070.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -26,734,352.01 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中一检测_2023年中报资产负债表 | 中一检测_2023年中报利润表 |