中一检测_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 159,055,652.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,405,104.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,829,217.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 180,289,974.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 27,504,880.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 84,942,855.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,045,134.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,922,614.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 141,415,485.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 38,874,489.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,700,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 174,461.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,069,283.18 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,943,744.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,212,767.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 17,599,556.22 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 46,812,324.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -41,868,579.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,700,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 100,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 84,264,179.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 86,964,179.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 32,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,972,649.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,288,036.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 59,260,686.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 27,703,492.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 24,709,401.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 45,550,668.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 70,260,070.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,434,064.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,863,696.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,863,696.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 391,557.54 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,453,015.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -67,747.90 | |
| 固定资产报废损失(元) | 72,922.02 | |
| 财务费用(元) | 2,994,938.46 | |
| 投资损失(元) | -550,441.48 | |
| 递延所得税(元) | -1,853,205.09 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,001,299.30 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 148,094.21 | |
| 存货的减少(元) | -853,780.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,453,687.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 7,867,441.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 70,260,070.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 45,550,668.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 24,709,401.76 | |
| 公告日期 | 2023-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中一检测_2022年年报资产负债表 | 中一检测_2022年年报利润表 |