成明节能_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,395,229.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,495.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,398,725.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,731,058.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,795,564.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 47,383.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 887,052.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 13,461,058.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,062,333.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 73.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 73.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,566.04 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,566.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,492.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,150,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,150,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,660,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 243,578.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,903,578.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -753,578.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,826,404.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,979,952.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,153,548.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -6,551,320.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 58,172.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 58,172.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,174.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 327,262.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 5,285.38 | |
| 固定资产报废损失(元) | 38.50 | |
| 公允价值变动损失(元) | 19,290.57 | |
| 财务费用(元) | 77,978.95 | |
| 存货的减少(元) | 178,227.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,451,193.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,519,670.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,153,548.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,979,952.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,826,404.44 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 成明节能_2023年年报资产负债表 | 成明节能_2023年年报利润表 |