东亚装饰_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 440,178,257.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,411,846.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 463,590,103.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 481,801,789.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,033,173.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,941,047.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,702,903.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 553,478,914.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -89,888,810.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 24,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -24,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -89,912,810.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 285,174,870.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 195,262,059.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,097,947.15 | |
| 资产减值准备(元) | 442,727.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,011,280.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,011,280.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,777.22 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,657.00 | |
| 递延所得税(元) | -266,698.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -266,698.70 | |
| 存货的减少(元) | -1,099,748.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 49,161,237.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -158,079,276.78 | |
| 其他(元) | 15,504,022.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 285,174,870.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 195,262,059.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -89,912,810.93 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东亚装饰_2023年中报资产负债表 | 东亚装饰_2023年中报利润表 |