东亚装饰 (430376.OC)

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东亚装饰_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 440,178,257.48       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 23,411,846.06       
 经营活动现金流入小计(元) 463,590,103.54       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 481,801,789.96       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 29,033,173.81       
 支付的各项税费(元) 20,941,047.14       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 21,702,903.56       
 经营活动现金流出小计(元) 553,478,914.47       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -89,888,810.93       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 24,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 24,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -24,000.00       
三、筹资活动产生的现金流量       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -89,912,810.93       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 285,174,870.84       
 期末现金及现金等价物余额(元) 195,262,059.91       
补充资料:       
 净利润(元) 2,097,947.15       
 资产减值准备(元) 442,727.75       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,011,280.51       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,011,280.51       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 2,777.22       
 固定资产报废损失(元) 1,657.00       
 递延所得税(元) -266,698.70       
  其中:递延所得税资产减少(元) -266,698.70       
 存货的减少(元) -1,099,748.71       
 经营性应收项目的减少(元) 49,161,237.50       
 经营性应付项目的增加(元) -158,079,276.78       
 其他(元) 15,504,022.67       
 现金的期末余额(元) 285,174,870.84       
 减:现金的期初余额(元) 195,262,059.91       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -89,912,810.93       
公告日期 2023-08-30       
审计意见(境内)       
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