星立方_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 80,388,637.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 909,269.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,701,778.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 96,999,686.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 30,109,278.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,510,160.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,456,048.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 51,084,265.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 92,159,751.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,839,934.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,838,027.45 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,838,027.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,838,027.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,250,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,250,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 140,724.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,299,474.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,440,199.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,809,800.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 134,796.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,053,496.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,678,417.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,624,920.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 930,848.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 284,632.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 284,632.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,229,569.41 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 188,020.44 | |
| 财务费用(元) | 221,938.76 | |
| 递延所得税(元) | 872,843.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 872,843.90 | |
| 存货的减少(元) | -2,716,421.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,281,089.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,528,846.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,624,920.94 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 19,678,417.61 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,053,496.67 | |
| 公告日期 | 2024-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 星立方_2023年年报资产负债表 | 星立方_2023年年报利润表 |