泰达新材_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 290,578,865.36 | |
收到的税费返还(元) | 1,739,882.79 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,709,014.22 | |
经营活动现金流入小计(元) | 295,027,762.37 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 222,526,423.88 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,314,980.98 | |
支付的各项税费(元) | 13,669,530.73 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,002,858.22 | |
经营活动现金流出小计(元) | 267,513,793.81 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 27,513,968.56 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,500.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 3,500.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 60,700,579.43 | |
投资活动现金流出小计(元) | 60,700,579.43 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -60,697,079.43 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 3,600,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,600,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 36,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,995,844.02 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 61,595,844.02 | |
偿还债务支付的现金(元) | 18,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,100,216.32 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 36,100,216.32 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 25,495,627.70 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,594.16 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,685,889.01 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 28,170,373.59 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 20,484,484.58 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 34,203,834.55 | |
资产减值准备(元) | 2,647,020.30 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,322,655.10 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,322,655.10 | |
无形资产摊销(元) | 223,332.04 | |
固定资产报废损失(元) | 1,274.41 | |
财务费用(元) | 715,845.77 | |
递延所得税(元) | -99,198.50 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -948,078.07 | |
递延所得税负债增加(元) | 848,879.57 | |
存货的减少(元) | -14,341,453.40 | |
经营性应收项目的减少(元) | 10,312,238.91 | |
经营性应付项目的增加(元) | -18,493,920.28 | |
其他(元) | 22,339.66 | |
现金的期末余额(元) | 20,484,484.58 | |
减:现金的期初余额(元) | 28,170,373.59 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,685,889.01 | |
公告日期 | 2023-04-26 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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