力码科_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 54,203,902.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,019.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,930,614.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 61,136,536.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 45,233,981.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,404,487.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 497,446.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,828,258.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 68,964,174.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,827,637.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,670,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,670,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,251,905.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,251,905.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,581,905.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,423,543.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,161,637.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,738,093.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 459,178.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 232,284.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 232,284.91 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 69,750.00 | |
| 财务费用(元) | 269,482.16 | |
| 递延所得税(元) | 6,680.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 41,999.32 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -35,319.21 | |
| 存货的减少(元) | -4,621,751.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,574,896.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,067,828.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,738,093.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,161,637.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,423,543.45 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 力码科_2024年中报资产负债表 | 力码科_2024年中报利润表 |