力码科_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 104,814,730.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 142,426.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 982,692.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 105,939,850.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 84,110,455.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,194,644.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,138,759.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,235,574.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 101,679,434.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,260,415.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,800.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 402,265.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 405,065.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 523,121.90 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 637,265.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,160,387.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -755,321.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 28,869,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,012,273.10 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 44,881,273.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 23,753,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 479,059.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,746,896.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 36,978,955.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,902,318.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 11,407,411.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,754,226.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,161,637.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 573,791.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 906,850.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 906,850.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 139,500.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | -2,800.00 | |
| 财务费用(元) | 502,379.34 | |
| 递延所得税(元) | -16,825.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -54,777.06 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 37,952.00 | |
| 存货的减少(元) | -4,539,538.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,910,682.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,324,239.21 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 748,557.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,161,637.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,754,226.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 11,407,411.33 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 力码科_2023年年报资产负债表 | 力码科_2023年年报利润表 |