力码科_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 45,533,937.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 142,468.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,951,473.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 65,627,880.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 46,693,269.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,666,775.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,061,353.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,922,026.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 61,343,425.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,284,455.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | -10,147.74 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | -10,147.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 10,147.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 11,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,738,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,903.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,768,403.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,831,596.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,126,199.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,754,226.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,880,425.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 320,668.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 171,423.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 171,423.97 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 53,227.95 | |
| 财务费用(元) | 319,300.20 | |
| 递延所得税(元) | 12,783.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 12,783.01 | |
| 存货的减少(元) | -850,367.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,181,031.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 943,465.59 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,880,425.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,754,226.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 9,126,199.59 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 力码科_2023年中报资产负债表 | 力码科_2023年中报利润表 |