力码科_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 47,672,108.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,956.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,563,495.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 52,239,560.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 41,162,317.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,411,761.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 948,473.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,783,660.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 52,306,212.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -66,651.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | -774.46 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | -774.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 774.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,031,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,031,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 431,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 163,676.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 608,676.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 422,323.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 356,446.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,085,392.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,441,839.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,506,078.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 332,507.05 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 332,507.05 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 82,004.38 | |
| 财务费用(元) | 193,973.31 | |
| 投资损失(元) | -6,610.65 | |
| 递延所得税(元) | 22,729.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 22,729.58 | |
| 存货的减少(元) | -386,311.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,316,308.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 984,089.40 | |
| 其他(元) | 166,018.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,441,839.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,095,080.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 346,758.82 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 力码科_2022年中报资产负债表 | 力码科_2022年中报利润表 |