东电创新_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 20,272,099.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 246,529.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 20,518,628.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 22,146,499.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,592,647.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 764,314.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,343,260.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 32,846,721.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,328,092.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 365,662.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 480,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 845,662.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 126,371.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,626,371.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -780,709.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,619,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,913,045.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 34,532,045.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,492,555.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,169,464.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,062,019.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,470,025.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,638,776.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,251,045.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 612,269.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -24,784,004.94 | |
| 资产减值准备(元) | 4,977,511.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 427,057.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 427,057.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -9,534.17 | |
| 公允价值变动损失(元) | -16,247.49 | |
| 财务费用(元) | 1,492,555.27 | |
| 投资损失(元) | 488,037.38 | |
| 递延所得税(元) | -10,982.06 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -10,982.06 | |
| 存货的减少(元) | 9,273,291.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,170,636.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -19,639,184.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 612,269.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,251,045.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,638,776.31 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 东电创新_2023年年报资产负债表 | 东电创新_2023年年报利润表 |