东电创新_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,517,439.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,920.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,048,538.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 14,582,898.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,971,226.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,606,492.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 738,419.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,427,375.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 21,743,513.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,160,615.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 336,331.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 336,331.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,500,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,163,668.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 16,969,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,869,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 631,605.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,588,461.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,220,066.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,648,933.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,675,349.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,251,045.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,575,696.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -13,453,749.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 139,803.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 139,803.96 | |
| 公允价值变动损失(元) | -71,893.43 | |
| 财务费用(元) | 585,049.35 | |
| 投资损失(元) | 337,468.01 | |
| 存货的减少(元) | 3,620,756.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,092,510.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,974,181.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,575,696.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,251,045.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,675,349.58 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东电创新_2023年中报资产负债表 | 东电创新_2023年中报利润表 |