东电创新_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 29,278,445.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,018.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,187,990.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 44,481,453.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 30,868,868.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,743,280.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 188,632.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,167,786.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 44,968,567.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -487,113.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,054,991.44 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | -836,741.98 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,218,249.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,204,694.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,204,694.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 13,555.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 11,400,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,907,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,307,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,000,759.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,140,010.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,040,770.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,733,770.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,207,328.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,458,374.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,251,045.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,658,599.36 | |
| 资产减值准备(元) | 25,386.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 278,390.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 278,390.55 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 80,198.66 | |
| 公允价值变动损失(元) | -305,470.00 | |
| 财务费用(元) | 1,000,759.68 | |
| 投资损失(元) | 536,906.54 | |
| 递延所得税(元) | -63,780.64 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -63,780.64 | |
| 存货的减少(元) | -6,616,234.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -20,940,445.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 24,571,814.59 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,251,045.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,458,374.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,207,328.29 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 东电创新_2022年年报资产负债表 | 东电创新_2022年年报利润表 |