东电创新_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,605,721.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,018.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,313,595.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 22,934,334.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,922,943.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,019,049.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 166,027.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,166,926.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 20,274,947.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,659,386.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,054,991.44 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | -848,799.19 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,206,192.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,204,694.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,204,694.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,498.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 513,537.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,413,537.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,513,537.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 147,347.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,458,374.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,605,721.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,389,398.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 139,139.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 139,139.94 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 80,198.66 | |
| 公允价值变动损失(元) | -813,261.67 | |
| 财务费用(元) | 513,537.77 | |
| 投资损失(元) | 548,963.75 | |
| 递延所得税(元) | 12,388.11 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 12,388.11 | |
| 存货的减少(元) | -2,053,736.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 312,530.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,551,375.15 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,605,721.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,458,374.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 147,347.42 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东电创新_2022年中报资产负债表 | 东电创新_2022年中报利润表 |