同济医药_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 177,452,103.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,167,186.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 201,619,290.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 74,089,550.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,284,486.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,329,476.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 78,452,448.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 185,155,961.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 16,463,328.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 22,177,215.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 589,486.26 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 2,450,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 25,216,701.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 58,580,980.05 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 18,927,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 82,508,480.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -57,291,778.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 66,706,400.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 43,250,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 109,956,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 45,319,680.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,667,413.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 6,519.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,150,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 72,137,093.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 37,819,306.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,009,143.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 51,642,846.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 48,633,703.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,699,462.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,771,125.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,771,125.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,704,816.91 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 300,638.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 7,951.33 | |
| 财务费用(元) | 4,270,618.63 | |
| 投资损失(元) | -447,195.40 | |
| 递延所得税(元) | -454,521.15 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 552,040.89 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,006,562.04 | |
| 存货的减少(元) | -1,148,898.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 23,570,031.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -21,424,743.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 48,633,703.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 51,642,846.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,009,143.36 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 同济医药_2023年中报资产负债表 | 同济医药_2023年中报利润表 |