同济医药_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 446,989,118.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 59,458,711.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 506,447,829.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 316,074,439.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,574,525.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,650,120.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 101,053,231.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 449,352,317.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 57,095,512.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 65,623,730.15 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 421,266.09 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,300,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 68,344,996.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 98,996,064.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 48,500,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 140,234,817.02 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 290,030,882.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -221,685,885.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 212,793,600.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,518,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 247,311,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 63,320,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,540,043.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 243,558.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,775,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 103,635,043.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 143,676,556.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -20,913,816.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 72,556,663.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 51,642,846.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,814,038.89 | |
| 资产减值准备(元) | 900,964.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,903,442.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,903,442.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,876,430.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,288,362.79 | |
| 固定资产报废损失(元) | 148,062.08 | |
| 公允价值变动损失(元) | -20,000.00 | |
| 财务费用(元) | 4,690,518.75 | |
| 投资损失(元) | 1,842,415.08 | |
| 递延所得税(元) | 8,411,185.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 8,411,185.48 | |
| 存货的减少(元) | 2,274,418.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -23,488,784.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 39,224,396.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 51,642,846.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 72,556,663.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -20,913,816.88 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 同济医药_2022年年报资产负债表 | 同济医药_2022年年报利润表 |