雷腾软件_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 75,104,933.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 499,265.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 75,604,199.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 60,275,222.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,969,140.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,136,431.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,259,293.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 80,640,087.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,035,888.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 120,417,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,818,871.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 394,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 125,630,371.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,267,309.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 142,054,900.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 143,322,209.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,691,837.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,478,376.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,478,376.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,478,376.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -25,206,103.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 38,964,788.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,758,684.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -6,867,908.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,914,750.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,914,750.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 90,875.29 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,952,375.96 | |
| 财务费用(元) | 45,007.72 | |
| 投资损失(元) | -539,831.89 | |
| 递延所得税(元) | -385,686.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -17,831.22 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -367,855.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,309,170.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,634,628.56 | |
| 其他(元) | 411,840.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,758,684.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 38,964,788.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -25,206,103.24 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 雷腾软件_2024年中报资产负债表 | 雷腾软件_2024年中报利润表 |