雷腾软件_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 71,063,053.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 795,083.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 71,858,137.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 59,212,620.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,379,254.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,882,379.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,058,952.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 78,533,206.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,675,068.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 426,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,446,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,322,974.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 17,700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,022,974.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,576,974.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,810,559.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,810,559.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,810,559.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -19,062,602.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 39,149,651.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,087,048.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -9,532,939.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,772,708.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,772,708.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 598,806.04 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,494,717.98 | |
| 财务费用(元) | 99,888.01 | |
| 投资损失(元) | -214,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 1,020,920.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 528,512.87 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 492,407.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,044,228.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,482,836.82 | |
| 其他(元) | 549,121.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 20,087,048.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 39,149,651.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -19,062,602.91 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 雷腾软件_2023年中报资产负债表 | 雷腾软件_2023年中报利润表 |