雷腾软件_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 163,617,923.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,543,556.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,447,667.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 168,609,147.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 108,171,536.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,096,216.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,330,444.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,092,243.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 143,690,440.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 24,918,707.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 387,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 387,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,264,300.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,264,300.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,877,300.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,578,280.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,578,280.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,421,040.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,421,040.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,842,760.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,198,647.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 31,951,004.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 39,149,651.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -24,907,803.54 | |
| 资产减值准备(元) | 4,732,787.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,404,442.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,404,442.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 769.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 181,481.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -10,592.41 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,903,785.70 | |
| 递延所得税(元) | 442,750.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 7,182.41 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 435,567.85 | |
| 存货的减少(元) | -7,253,545.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 41,016,555.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,299,261.25 | |
| 其他(元) | 531,407.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 39,149,651.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 31,951,004.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,198,647.17 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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