万德智新_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,219,024.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 1.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,550,907.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 21,769,933.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 27,629,826.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,838,933.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,891,360.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,953,428.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 34,313,549.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,543,615.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,870,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 32,313.13 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,902,313.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,902,313.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 22,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 22,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 494,807.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,994,807.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 505,192.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,136,110.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,442,783.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,306,672.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 26,078.84 | |
| 资产减值准备(元) | -35,202.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,117.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,117.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 150,000.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 150,000.00 | |
| 财务费用(元) | 545,403.14 | |
| 投资损失(元) | -32,313.13 | |
| 存货的减少(元) | -3,142,528.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,878,778.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,551,239.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,306,672.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,442,783.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,136,110.52 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万德智新_2024年中报资产负债表 | 万德智新_2024年中报利润表 |