万德智新_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 58,880,982.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,320,093.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 60,201,075.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 48,522,295.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,509,172.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,942,800.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,631,430.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 60,605,699.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -404,624.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,305,170.85 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,615.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,306,786.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,563.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,870,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,881,563.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,574,776.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 33,574,795.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 33,574,795.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 24,550,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 769,625.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,319,625.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,255,169.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,275,768.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,167,014.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,442,783.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 715,224.62 | |
| 资产减值准备(元) | 261,595.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 34,177.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 34,177.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 300,000.00 | |
| 财务费用(元) | 769,625.34 | |
| 投资损失(元) | -5,161.13 | |
| 递延所得税(元) | -563,936.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -563,936.40 | |
| 存货的减少(元) | -1,373,398.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 954,417.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,405,005.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,442,783.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,167,014.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,275,768.71 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 万德智新_2023年年报资产负债表 | 万德智新_2023年年报利润表 |