万德智新_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 30,970,615.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 4.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,527,465.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 37,498,086.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 31,238,280.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,605,860.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,463,904.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,700,254.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 39,008,299.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,510,213.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,300,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,957.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,311,957.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,311,957.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 18,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,550,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 183,762.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,733,762.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 766,237.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,567,982.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,167,014.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,734,996.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 330,038.80 | |
| 资产减值准备(元) | -53,462.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,297.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,297.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 150,000.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 50,000.00 | |
| 财务费用(元) | 487,676.43 | |
| 投资损失(元) | -6,786.40 | |
| 存货的减少(元) | -1,670,148.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,490,566.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,535,839.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,734,996.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,167,014.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,567,982.01 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万德智新_2023年中报资产负债表 | 万德智新_2023年中报利润表 |