万德智新_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 64,336,848.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 16.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,497,885.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 67,834,750.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 66,567,700.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,838,328.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,020,188.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,294,258.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 77,720,476.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,885,725.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,850,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,765.22 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 250,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,104,765.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,085.49 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,150,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,171,085.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,066,320.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,950,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 571,374.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,521,374.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,678,625.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,273,419.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,440,434.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,167,014.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 540,902.54 | |
| 资产减值准备(元) | 205,946.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 33,346.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 33,346.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 300,000.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,247.17 | |
| 财务费用(元) | 571,374.06 | |
| 投资损失(元) | 2,718.20 | |
| 递延所得税(元) | -431,236.94 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -431,236.94 | |
| 存货的减少(元) | -11,727,210.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -13,779,689.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,914,447.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,167,014.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,440,434.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,273,419.79 | |
| 公告日期 | 2023-03-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 万德智新_2022年年报资产负债表 | 万德智新_2022年年报利润表 |