鼎晖科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 35,980,478.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 26,233.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,527,599.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 38,534,311.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,989,290.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,128,516.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,166,487.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,127,416.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 35,411,710.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,122,600.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 92,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 92,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 160,310.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 160,310.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -68,310.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,633,350.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,433,656.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 42,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,109,506.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,109,506.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 25,381.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,029,834.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,874,900.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,845,066.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -442,307.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,206,133.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,206,133.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 241,434.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 25,902.50 | |
| 财务费用(元) | 1,433,656.95 | |
| 递延所得税(元) | 31,530.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 31,530.46 | |
| 存货的减少(元) | 307,505.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -82,253.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -549,750.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,845,066.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,874,900.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,029,834.46 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鼎晖科技_2024年中报资产负债表 | 鼎晖科技_2024年中报利润表 |