鼎晖科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 43,048,508.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,505,987.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 45,554,496.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 21,657,793.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,964,646.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,570,637.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,335,160.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 41,528,236.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,026,259.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 317,437.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 317,437.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -317,437.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,633,350.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,725,141.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 130,800.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,489,291.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,489,291.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -267,433.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 952,097.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,632,769.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,584,866.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,336,446.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,176,070.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,176,070.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 170,410.26 | |
| 财务费用(元) | 1,714,809.05 | |
| 递延所得税(元) | -468,180.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -467,543.98 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -636.30 | |
| 存货的减少(元) | -344,481.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,898,270.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,901,557.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,584,866.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,632,769.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 952,097.73 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鼎晖科技_2022年中报资产负债表 | 鼎晖科技_2022年中报利润表 |