皇冠幕墙_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 89,088,315.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,899,610.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 92,987,925.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 62,904,393.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,929,251.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,134,731.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,621,349.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 84,589,725.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,398,200.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,787.61 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,787.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,787.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,076,089.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,076,089.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,550,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 423,726.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,973,726.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -897,636.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,492,775.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,353,537.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,846,312.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,290,235.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 214,603.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 214,603.15 | |
| 财务费用(元) | 423,726.44 | |
| 递延所得税(元) | -567,888.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -567,888.78 | |
| 存货的减少(元) | 2,098,651.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -25,213,766.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 28,134,078.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,846,312.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,353,537.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,492,775.70 | |
| 公告日期 | 2023-08-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 皇冠幕墙_2023年中报资产负债表 | 皇冠幕墙_2023年中报利润表 |