皇冠幕墙_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 72,189,701.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 786,537.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 72,976,239.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 56,038,746.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,670,166.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 904,479.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,144,500.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 74,757,892.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,781,653.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 315,934.52 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 315,934.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -315,934.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 14,560,266.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,560,266.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,550,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,330,751.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,880,751.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,679,514.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,581,927.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 421,493.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,003,420.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,838,761.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 214,603.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 214,603.15 | |
| 财务费用(元) | 1,179,418.10 | |
| 递延所得税(元) | -84,770.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -84,770.54 | |
| 存货的减少(元) | 1,800,293.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -17,327,854.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,060,490.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,003,420.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 421,493.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,581,927.25 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 皇冠幕墙_2022年中报资产负债表 | 皇冠幕墙_2022年中报利润表 |