华韩股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 551,321,468.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,899,105.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 554,220,574.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 166,504,444.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 184,609,497.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,813,788.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 98,482,585.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 481,410,316.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 72,810,257.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 190,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,790,125.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 191,790,125.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,352,335.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 170,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 17,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 216,752,335.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -24,962,210.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 77,594,316.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 12,600,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 76,596,114.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 154,190,430.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -154,190,430.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -106,342,383.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 402,839,490.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 296,497,106.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 41,045,796.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,299,148.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,299,148.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 115,017.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 15,002,848.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,060.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 15,296.72 | |
| 公允价值变动损失(元) | -686,616.44 | |
| 财务费用(元) | 4,905,113.54 | |
| 投资损失(元) | -1,790,125.00 | |
| 递延所得税(元) | 300,840.83 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 300,872.08 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -31.25 | |
| 存货的减少(元) | -2,569,483.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,537,557.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,402,113.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 296,497,106.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 402,839,490.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -106,342,383.30 | |
| 公告日期 | 2024-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华韩股份_2024年中报资产负债表 | 华韩股份_2024年中报利润表 |