华韩股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 602,828,040.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,843,102.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 604,671,142.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 196,613,443.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 162,478,374.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,172,447.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 101,240,763.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 473,505,028.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 131,166,114.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 380,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,815,381.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,100.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 384,817,481.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,078,884.91 | |
| 投资支付的现金(元) | 581,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 611,078,884.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -226,261,403.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 51,404,083.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 9,600,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,596,103.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 75,000,187.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -75,000,187.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -170,095,476.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 315,565,334.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 145,469,858.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 65,429,858.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,534,634.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,534,634.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 86,012.47 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 11,680,444.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 88,934.56 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,128,708.92 | |
| 财务费用(元) | 5,094,545.33 | |
| 投资损失(元) | -4,815,381.82 | |
| 递延所得税(元) | 1,045,078.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -152,082.93 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,197,161.80 | |
| 存货的减少(元) | 3,626,788.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,647,166.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 24,486,489.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 145,469,858.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 315,565,334.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -170,095,476.30 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华韩股份_2023年中报资产负债表 | 华韩股份_2023年中报利润表 |