科洋科技_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 48,804,269.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 954,899.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,965,337.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 54,724,505.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 32,552,284.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,750,682.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,695,587.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,508,048.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 58,506,603.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,782,097.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,173,381.12 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,664,052.82 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,837,433.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 419,677.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 11,359,821.35 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,779,499.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,942,065.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,559,633.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,559,633.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,559,633.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -18,283,796.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 30,139,597.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,855,801.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,051,865.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,377,706.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,377,706.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 85,127.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 469,387.52 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,531,572.47 | |
| 财务费用(元) | 252,756.96 | |
| 投资损失(元) | 423,373.68 | |
| 递延所得税(元) | 203,566.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 203,566.69 | |
| 存货的减少(元) | -1,326,402.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,503,584.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,218,624.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,855,801.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 30,139,597.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -18,283,796.46 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 科洋科技_2024年中报资产负债表 | 科洋科技_2024年中报利润表 |