科洋科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 48,376,935.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 519,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,570,932.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 50,466,867.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 26,677,915.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,928,105.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,429,679.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,955,892.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 55,991,593.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,524,725.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 16,833,466.82 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 67,246.06 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 8,300,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 29,200,712.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 878,868.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,865,771.58 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,744,640.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 8,456,072.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,342,331.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,342,331.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,342,331.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,410,984.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 33,949,101.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 25,538,117.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,653,007.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,227,231.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,227,231.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 204,938.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 620,479.25 | |
| 公允价值变动损失(元) | 340,736.26 | |
| 财务费用(元) | 286,347.22 | |
| 投资损失(元) | -760,712.78 | |
| 递延所得税(元) | 96,138.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 96,138.92 | |
| 存货的减少(元) | -2,296,950.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,679,394.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,882,981.21 | |
| 其他(元) | -2,901.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 25,538,117.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 33,949,101.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,410,984.17 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科洋科技_2023年中报资产负债表 | 科洋科技_2023年中报利润表 |