中环系统_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 18,738,641.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 460,051.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 19,198,693.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,056,258.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,007,664.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 377,532.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,311,907.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 20,753,362.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,554,669.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 998,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 998,400.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,600.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,425,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 237,303.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,576,115.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,238,418.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 261,581.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,294,688.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,798,492.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,503,804.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 871,968.85 | |
| 资产减值准备(元) | 43,493.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 517,361.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 517,361.57 | |
| 财务费用(元) | 287,688.06 | |
| 存货的减少(元) | 2,439,293.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,177,608.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 822,168.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,503,804.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,798,492.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,294,688.59 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中环系统_2023年年报资产负债表 | 中环系统_2023年年报利润表 |