中环系统_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,121,949.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 261,814.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,383,764.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,469,006.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,066,184.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 299,862.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 901,721.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,736,775.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,646,989.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,150,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 103,162.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,373,714.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,626,877.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,626,877.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,020,112.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,798,492.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,818,605.28 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-12-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 中环系统_2023年三季报资产负债表 | 中环系统_2023年三季报利润表 |