中环系统_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 37,241,798.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 357,683.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 37,599,482.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 31,706,022.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,306,444.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 622,464.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,089,626.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 37,724,558.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -125,076.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,425,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,625,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 220,666.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,965,999.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,186,666.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 438,333.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 313,256.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,485,236.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,798,492.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 317,988.57 | |
| 资产减值准备(元) | 11,040.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 575,597.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 575,597.53 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 66,025.51 | |
| 财务费用(元) | 306,337.55 | |
| 存货的减少(元) | -939,459.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,684,896.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,909,091.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,798,492.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,485,236.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 313,256.77 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中环系统_2022年年报资产负债表 | 中环系统_2022年年报利润表 |