中环系统_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 18,104,111.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 51,637.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 18,155,749.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,710,906.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,975,989.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 465,628.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,223,156.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 19,375,681.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,219,932.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,550,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,750,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 168,853.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,668,853.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 81,146.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,138,786.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,485,236.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,346,449.73 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中环系统_2022年三季报资产负债表 | 中环系统_2022年三季报利润表 |