捷世智通_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 74,859,761.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 898,600.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,130,427.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 79,888,789.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 45,398,314.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,811,554.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,983,221.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,647,663.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 91,840,753.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,951,964.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 467,658.79 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 30,530,734.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,998,393.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 345,237.85 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 23,370,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,715,237.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 7,283,155.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,250,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 183,908.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 991,678.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,425,587.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,425,587.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -18,094,395.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 29,038,140.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,943,744.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -10,813,763.20 | |
| 资产减值准备(元) | -409,436.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,071,290.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,071,290.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 918,385.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 381,747.60 | |
| 公允价值变动损失(元) | -125,720.82 | |
| 财务费用(元) | 751,356.35 | |
| 投资损失(元) | -467,658.79 | |
| 递延所得税(元) | 301,578.49 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 282,720.37 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 18,858.12 | |
| 存货的减少(元) | -11,273,704.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,502,504.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,644,686.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,943,744.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 29,038,140.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -18,094,395.88 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 捷世智通_2024年中报资产负债表 | 捷世智通_2024年中报利润表 |