捷世智通_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 179,365,734.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,241,371.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,522,906.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 191,130,012.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 79,725,018.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 65,984,361.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,922,925.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,814,237.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 185,446,542.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,683,470.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,494,800.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 691,764.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 47,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 54,196,564.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,371,096.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,480,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 54,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 61,851,096.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,654,532.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 26,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 26,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 794,608.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,431,848.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,226,457.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,773,542.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,802,480.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,235,659.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 29,038,140.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,577,949.37 | |
| 资产减值准备(元) | 2,270,044.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,140,030.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,140,030.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,821,167.33 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 912,944.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -148,636.63 | |
| 固定资产报废损失(元) | 49,304.11 | |
| 公允价值变动损失(元) | -231,153.51 | |
| 财务费用(元) | 1,751,449.67 | |
| 投资损失(元) | -312,711.30 | |
| 递延所得税(元) | -1,072,301.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -406,404.28 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -665,897.26 | |
| 存货的减少(元) | -2,113,840.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -27,811,675.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 20,531,799.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 29,038,140.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 20,235,659.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 8,802,480.96 | |
| 公告日期 | 2024-04-16 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 捷世智通_2023年年报资产负债表 | 捷世智通_2023年年报利润表 |