捷世智通_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 87,875,506.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,983,241.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,930,350.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 92,789,098.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 54,472,544.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,636,059.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,720,345.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,902,268.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 107,731,217.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -50.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,942,119.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 514,185.55 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 31,856,670.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 32,370,856.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 214,611.04 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 36,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 37,114,611.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,743,754.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 293,564.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,103,624.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,397,189.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,602,810.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,083,063.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,426,687.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,343,624.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,744,472.98 | |
| 资产减值准备(元) | 9,877.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,166,586.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,166,586.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 886,000.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 567,493.66 | |
| 公允价值变动损失(元) | 39,430.82 | |
| 财务费用(元) | 720,505.43 | |
| 投资损失(元) | -514,185.55 | |
| 递延所得税(元) | 379,355.66 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 385,270.28 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,914.62 | |
| 存货的减少(元) | -10,655,677.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,111,164.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,708,272.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,592,172.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 20,235,659.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -15,643,486.95 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 捷世智通_2023年中报资产负债表 | 捷世智通_2023年中报利润表 |