捷世智通_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 215,534,212.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,960,309.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,341,141.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 223,835,663.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 130,568,903.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 74,591,148.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,973,395.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,083,169.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 237,216,615.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,380,952.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 137,165.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 635,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 30,632,802.97 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 31,404,967.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 634,800.87 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 20,788,343.22 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,423,144.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 9,981,823.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 346,184.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,986,659.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,332,843.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,667,156.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,731,972.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,967,632.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,235,659.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -72,390,168.76 | |
| 资产减值准备(元) | 28,274,984.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,370,150.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,370,150.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,717,465.51 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 16,521,625.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -540,395.14 | |
| 固定资产报废损失(元) | 14,199.40 | |
| 公允价值变动损失(元) | -273,460.19 | |
| 财务费用(元) | 965,982.98 | |
| 投资损失(元) | -152,074.39 | |
| 递延所得税(元) | 382,663.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 362,928.18 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 19,735.24 | |
| 存货的减少(元) | -28,242,805.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 27,510,404.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,550,408.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 20,235,659.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 21,967,632.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,731,972.56 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 捷世智通_2022年年报资产负债表 | 捷世智通_2022年年报利润表 |