捷世智通_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 81,777,829.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 835,329.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,799,826.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 86,412,985.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 50,891,627.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,652,656.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,758,437.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,918,115.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 106,220,836.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -19,807,851.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 137,165.01 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 24,514,651.79 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 24,651,816.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 213,056.71 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 17,306,177.14 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,519,233.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 7,132,582.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,555,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,555,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 127,412.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,376,243.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,503,655.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,948,655.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,623,924.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,967,632.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,343,707.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -26,670,825.32 | |
| 资产减值准备(元) | 660,626.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,280,370.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,280,370.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,334,982.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 635,722.76 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,745.77 | |
| 公允价值变动损失(元) | 41,984.28 | |
| 财务费用(元) | 127,412.55 | |
| 投资损失(元) | 112,834.99 | |
| 递延所得税(元) | 167,339.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 173,637.60 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -6,297.64 | |
| 存货的减少(元) | -26,770,526.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 34,808,303.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,242,480.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,343,707.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 21,967,632.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -14,623,924.37 | |
| 公告日期 | 2022-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 捷世智通_2022年中报资产负债表 | 捷世智通_2022年中报利润表 |