精英智通_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 26,433,797.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 429,546.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,355,512.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 37,218,855.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,541,028.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,485,270.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,634,664.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,793,277.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 46,454,240.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,235,384.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,550,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 440.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,550,440.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 81,689.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 81,689.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,468,751.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 169,381.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,169,381.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,830,618.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,936,015.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,573,723.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,637,707.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,719,063.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 291,855.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 291,855.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 467,788.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 58,823.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 56,787.62 | |
| 财务费用(元) | 214,225.32 | |
| 存货的减少(元) | -2,688,269.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -858,109.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -452,425.55 | |
| 其他(元) | 1,400,108.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 16,637,707.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 18,573,723.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,936,015.16 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 精英智通_2024年中报资产负债表 | 精英智通_2024年中报利润表 |