精英智通_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 38,016,939.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 992,826.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,396,404.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 42,406,169.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,002,931.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,379,247.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,756,789.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,650,690.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 53,789,659.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,383,489.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 42,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 42,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 113,827.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 113,827.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -71,827.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,444.45 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,020,444.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 147,480.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 845,838.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 993,318.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,027,125.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,428,191.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,615,639.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,187,448.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -14,740,738.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,075,257.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,075,257.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 497,568.42 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 354,619.62 | |
| 财务费用(元) | 117,382.31 | |
| 投资损失(元) | 56,076.18 | |
| 递延所得税(元) | 1,546,369.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,546,369.23 | |
| 存货的减少(元) | 1,247,603.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,666,596.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,027,036.55 | |
| 其他(元) | -76,411.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 20,187,448.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 22,615,639.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,428,191.01 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 精英智通_2023年中报资产负债表 | 精英智通_2023年中报利润表 |