上海致远_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 40,229,501.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,057,204.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,184,522.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 52,471,228.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 36,599,653.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,251,709.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,296,296.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,188,073.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 66,335,733.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,864,504.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,356.16 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 18,010,356.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,326,348.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,326,348.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 5,684,008.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,848,965.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,848,965.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,487,828.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 384,075.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,871,904.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,977,060.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,373,243.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,576,679.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 49,185,401.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 45,608,721.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -29,115,486.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,580,057.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,580,057.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 291,959.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 354.27 | |
| 财务费用(元) | 16,104,014.78 | |
| 投资损失(元) | -10,356.16 | |
| 递延所得税(元) | -6,633,462.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,633,462.77 | |
| 存货的减少(元) | -10,063,189.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,871,685.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,835,048.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 45,608,721.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 49,185,401.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,576,679.74 | |
| 公告日期 | 2024-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上海致远_2024年中报资产负债表 | 上海致远_2024年中报利润表 |